AARHUS SØHISTORISKE SELSKAB REGNSKAB 2016/2017
Aarhus Sohistoriske Selskab 2016_2017 2016-2017 2015-2016
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat
Indtægter
Øvrige indtægter
-14.850,00
| 1100 Firmakontingent |
-13.600,00 |
-14.000,00 |
| 1110 Medlemskontingent |
-53.550,00 |
-62.000,00 |
|
|
-47.949,99
1150 Sponsorater -25,00
1155 Arrangementer Øvrige indtægter i alt
Udgifter
Donationer 2100 Fondenjakob |
|
|
0,00 |
| 2105 Aarhus Søfarts Museum |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 2110 Husleje |
|
0,00 |
|
| 2115 Kontingenter. abbonnementer |
|
900,00 |
1.720,00 |
| Direkte omk. |
25.000,00 |
25.900,00 |
26.720,00 |
| Øvrige omkostninger |
|
|
|
| 2210 Medlemsarrangementer Udflugter |
|
6.000,00 |
1.847,00 |
| 2211 16 Samsøtur |
|
|
-483,25 |
| 2212 Sea War Tur |
2.226,00 |
|
1.066,00 |
| 2213 2016 Generalforsamling |
1.849,85 |
|
0,00 |
| 2214 2015 Generalforsamling |
|
|
220,70 |
| 2215 PR materiale |
|
0,00 |
| 2216 17 Captains Dinner |
-316,00 |
|
| 2217 17 Flensborgtur |
1.746,40 |
|
| 2218 17 Aalborgtur |
1.925,00 |
|
| Øvrige omkostninger I alt |
7.431.25 |
6.000.00 |
2.650.45 |
| Administrationsomk. |
|
|
|
| 3100 EDB udgifter |
8.117,74 |
8.000,00 |
7.047,73 |
| 3105 Møder |
|
1.000,00 |
0,00 |
| 3110 Kontor omk. |
1.153,00 |
1.250,00 |
1.281,87 |
| 3115 Gebyrer |
370,00 |
350,00 |
313,00 |
| 3116 Nets |
2.381,44 |
3.000,00 |
3.100,33 |
| 3117 Dankort- Mobilpay |
502,82 |
|
|
| 3120 Porto |
6.037,65 |
7.000,00 |
6.529,85 |
| 3125 Logbogen |
21.381,25 |
22.000,00 |
21.887,50 |
| 3150 Telefon, internet m.m. |
|
500,00 |
0,00 |
| 3155 Gaver og blomster |
420,00 |
1.000,00 |
900,00 |
3158 Mindre anskaffelser
3160 Diverse |
148,00 |
|
0,00
0,00 |
| Administrationsomk. i alt |
40.511,90 |
44.100,00 |
41.060,28 |
| Udgifter i alt |
72.943,15 |
76.000,00 |
70.430,73 |
| 4910 Overført resultat til Balance |
5.793,15 |
|
7.605,74 |
|
|
Indtægter i alt -67.150,00 -76.000,00 -62.824,99
Balance j Aktiver
Bankindestående
5110 Bankkonto BS + DB 155116800317 72.510,10 73.152,65 I
Kontantbeholdning
5201 Kasse 1 164,40 1.240,00
| 5310 Medlemmer |
3.350,00 |
4.425,00 |
5320 Andre
TIigodehavender i alt |
3.350,00 |
4.425,00 |
| Aktiver i alt |
76.024,50 |
78.817,65 |
| Passiver |
|
|
Egenkapital
6110 Skyldige poster |
-3.000,00 |
0,00 |
| 6901 Årets resultat |
5.793,15 |
7.605,74 |
| 6910 Egenkapital |
-78.817,65 |
-86.423,39 |
| Egenkapital i alt |
-76.024,50 |
-78.817,65 |
| Passiver i alt |
-76.024,50 |
-78.817,65 |
|
|
Tilgodehavender
|
|